招商品质生活混合C (012197.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宇滨基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7449元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.77% (8632 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商品质生活混合(012196) |
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招商品质生活混合C(012197) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.78% | 1.22% | 1.44万 | 5.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.20% | 0.80% | 1.62万 | 5.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.93% | 3.07% | 1.74万 | 5.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.94% | 4.06% | 1.89万 | 4.75万元 | -- |