招商品质生活混合C (012197.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宇滨基金类型混合型成立日期2021-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7603元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.40% (8663 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商品质生活混合(012196) |
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招商品质生活混合C(012197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |