万家瑞泽回报一年持有期混合(012195) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 44.29万元 | 0.80% | 8.30万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 126.45万元 | 0.80% | 23.71万元 | 0.15% |
| 2024-10-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 73.32万元 | 0.80% | 13.75万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 218.31万元 | 0.80% | 40.93万元 | 0.15% |