万家瑞泽回报一年持有期混合(012195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-28 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-27 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-24 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-23 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-22 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-21 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-20 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-17 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-16 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-15 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-14 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-09 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-08 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-07 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-03 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-02 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-01 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-31 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-30 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-27 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-26 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-25 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-24 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-20 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-19 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-17 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-16 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-12 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-11 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-10 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-09 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-03-06 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-05 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-04 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-03 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-02 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-27 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-02-26 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-02-25 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-24 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-02-13 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-02-12 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-02-11 | 1.1729元 | 1.1729元 |