万家瑞泽回报一年持有期混合(012195) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,065.77万 | 15.66% |
| (其中) 股票 | 2,065.77万 | 15.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.09亿 | 82.53% |
| (其中) 债券 | 1.09亿 | 82.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 237.68万 | 1.80% |
| 4 | 其他资产 | 5,117.00 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 944.24万 | 7.16% |
| 金融业 | 459.47万 | 3.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355.03万 | 2.69% |
| 采矿业 | 155.42万 | 1.18% |
| 住宿和餐饮业 | 83.30万 | 0.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.52%) |
|---|---|---|
| 金融 | 54.30万 | 0.41% |
| 信息技术 | 14.02万 | 0.11% |
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