万家瑞泽回报一年持有期混合(012195) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 9,762.89万 | 8,509.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.06亿 | 9,730.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.14亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.18亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.39亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.48亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.24亿 | 2.24亿元 | -- |