中银恒泰9个月持有期债券C (012192.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理范锐武苇杭基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0238元 (2026-07-10) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (7006 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒泰9个月持有期债券(012191) |
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中银恒泰9个月持有期债券C(012192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-01 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-30 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-29 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-26 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-24 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-17 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-11 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-10 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-09 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-08 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-02 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-01 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-25 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-07 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |