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公告
中银恒泰9个月持有期债券C
(012192.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
范锐
武苇杭
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-12
总资产规模
6,245.45万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0242
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.55%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.47%
(7047 / 7329)
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主从基金:
中银恒泰9个月持有期债券(012191)
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中银恒泰9个月持有期债券C(012192) - 历史资产组合