中银恒泰9个月持有期债券C (012192.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0353元 (2026-02-11) 基金经理范锐武苇杭管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6790 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒泰9个月持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银恒泰9个月持有期债券C(012192) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 884.45万 | 10.44% |
| (其中) 股票 | 884.45万 | 10.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,385.76万 | 87.14% |
| (其中) 债券 | 7,385.76万 | 87.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 202.21万 | 2.39% |
| 4 | 其他资产 | 3.00万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 464.05万 | 5.48% |
| 金融业 | 117.41万 | 1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.12万 | 0.31% |
| 房地产业 | 16.95万 | 0.20% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.07%) |
|---|---|---|
| 资讯科技业 | 108.11万 | 1.28% |
| 非必需性消费 | 99.31万 | 1.17% |
| 金融业 | 52.49万 | 0.62% |
加载中......