中银恒泰9个月持有期债券C (012192.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0352元 (2026-02-10) 基金经理范锐武苇杭管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6782 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒泰9个月持有期债券A |
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中银恒泰9个月持有期债券C(012192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-02-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-02-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-28 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-23 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-21 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-20 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-19 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-16 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-31 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-29 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-26 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-24 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-04 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-02 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-01 | 1.0262元 | 1.0262元 |