中银恒泰9个月持有期债券C (012192.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0282元 (2026-04-09) 基金经理范锐武苇杭管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (6889 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒泰9个月持有期债券A |
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中银恒泰9个月持有期债券C(012192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-07 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-02 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-01 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-31 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-30 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-20 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-16 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-06 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-05 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-02 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-02-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-02-10 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-02-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-02-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-03 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-28 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-23 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-21 | 1.0352元 | 1.0352元 |