中银恒泰9个月持有期债券C (012192.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0353元 (2026-02-11) 基金经理范锐武苇杭管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6790 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒泰9个月持有期债券A |
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中银恒泰9个月持有期债券C(012192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 32.58万元 | 0.55% | 5.92万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 104.56万元 | 0.55% | 19.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 57.76万元 | 0.55% | 10.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |