中银恒泰9个月持有期债券C (012192.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理范锐武苇杭基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0307元 (2026-05-08) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6995 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒泰9个月持有期债券(012191) |
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中银恒泰9个月持有期债券C(012192) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.88% | -0.15% | -0.69% | 0.34% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53% |
| 2025 | 0.63% | 0.11% | -0.50% | -0.42% | 0.63% | 0.77% | 0.52% | 0.43% | 0.34% | 0.22% | -0.49% | -0.04% | 2.22% |
| 2024 | -1.51% | 1.99% | 0.39% | 0.68% | 0.25% | -0.73% | -0.59% | -0.58% | 3.43% | -1.04% | 0.85% | 1.13% | 4.27% |
| 2023 | 1.40% | -0.45% | 0.38% | 1.03% | -1.09% | 0.88% | -0.14% | -1.12% | -0.51% | -1.02% | -- | -0.19% | -0.87% |
| 2022 | -1.12% | -0.23% | -1.19% | -0.57% | 0.81% | 1.55% | -0.80% | -0.70% | -1.60% | -0.72% | 0.56% | -0.42% | -4.39% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.13% | -0.07% | -0.23% | 0.37% | 0.08% | 0.04% | 0.17% | 0.99% | 1.48% |