中银恒泰9个月持有期债券C (012192.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0353元 (2026-02-11) 基金经理范锐武苇杭管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6790 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒泰9个月持有期债券A |
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中银恒泰9个月持有期债券C(012192) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 6,868.50万 | 6,699.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7,471.18万 | 7,264.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8,293.21万 | 8,169.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 9,100.93万 | 9,052.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.09亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.35亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.45亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60亿 | 1.64亿元 | -- |