中银恒泰9个月持有期债券C (012192.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理范锐武苇杭基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0304元 (2026-05-14) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (7014 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒泰9个月持有期债券(012191) |
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中银恒泰9个月持有期债券C(012192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-07 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-23 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-21 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-20 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-10 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-07 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-02 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-01 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-31 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-30 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-20 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-16 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-06 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-05 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-02 | 1.0325元 | 1.0325元 |