招商品质成长混合A(012186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-06-04 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-06-03 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-06-02 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-06-01 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-05-29 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-05-28 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-05-27 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-05-26 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-05-25 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-05-22 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-05-21 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-05-20 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-05-19 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-05-18 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-05-15 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-05-14 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-05-13 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-05-12 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-05-11 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-05-08 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-05-07 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-05-06 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-04-30 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-04-29 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-04-28 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-04-27 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-04-24 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-04-23 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-04-22 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-04-21 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-04-20 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-04-17 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-04-16 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-04-15 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-04-14 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-04-13 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-04-10 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-04-09 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-04-08 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-04-07 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-04-03 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-04-02 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-04-01 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-03-31 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-03-30 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-03-27 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-03-26 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-03-25 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-03-24 | 0.7254元 | 0.7254元 |