招商品质成长混合A (012186.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理李佳存基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模6.43亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8478元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% (8176 / 9311)
相关基金:	主从基金: 招商品质成长混合C
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招商品质成长混合A(012186) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

招商品质成长混合A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	81.81%	3.95亿元	4.90亿元	9.77亿元	7.52亿元
2024-12-31	55.29%	4.51亿元	6.04亿元	8.58亿元	6.63亿元