招商品质成长混合A(012186) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.99亿 | 91.73% |
| (其中) 股票 | 7.99亿 | 91.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,738.80万 | 7.74% |
| 3 | 其他资产 | 460.36万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.17%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 3.82亿 | 43.84% |
| 制造业 | 1.42亿 | 16.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.90万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.56%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.75亿 | 31.56% |
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