招商品质成长混合A(012186) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.71亿 | 90.08% |
| (其中) 股票 | 11.71亿 | 90.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 9.92% |
| 3 | 其他资产 | 6.21万 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.05亿 | 38.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.37亿 | 10.51% |
| 卫生和社会工作 | 3,134.48万 | 2.41% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.28%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3.05亿 | 23.45% |
| 信息技术 | 6,521.95万 | 5.02% |
| 非日常生活消费品 | 6,421.88万 | 4.94% |
| 通信服务 | 6,331.50万 | 4.87% |
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