招商品质成长混合A(012186) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.17亿 | 88.26% |
| (其中) 股票 | 9.17亿 | 88.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 11.71% |
| 3 | 其他资产 | 30.00万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.04亿 | 38.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.09亿 | 10.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,272.51万 | 3.15% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.010% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.78%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.22亿 | 21.37% |
| 通信服务 | 5,031.57万 | 4.84% |
| 非日常生活消费品 | 4,992.81万 | 4.81% |
| 信息技术 | 4,949.84万 | 4.76% |
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