招商品质成长混合A(012186) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.44亿 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 8.44亿 | 90.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,496.85万 | 9.15% |
| 3 | 其他资产 | 16.20万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.29%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 2.43亿 | 26.13% |
| 制造业 | 2.24亿 | 24.11% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.55%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3.06亿 | 32.98% |
| 通信服务 | 3,645.28万 | 3.92% |
| 非日常生活消费品 | 3,158.44万 | 3.40% |
| 房地产 | 226.88万 | 0.24% |
加载中......