招商品质成长混合A (012186.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理李佳存基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模6.43亿元 (2026-03-31) 基金净值0.6713元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 持仓换手率81.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.12% (8709 / 9232)
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招商品质成长混合A(012186) - 历史分红派息及拆分数据列表

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