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公告
招商品质成长混合A
(012186.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
李佳存
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-24
总资产规模
6.43亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8215
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.03%
(8405 / 9328)
相关基金:
主从基金:
招商品质成长混合C
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招商品质成长混合A(012186) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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招商品质成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.75
元
6.43亿
8.61亿
元
--
2025-12-31
0.76
元
7.07亿
9.25亿
元
--
2025-09-30
0.89
元
8.69亿
9.73亿
元
--
2025-06-30
0.71
元
7.52亿
10.61亿
元
--
2025-03-31
0.66
元
7.24亿
11.05亿
元
--
2024-12-31
0.57
元
6.63亿
11.54亿
元
--
2024-09-30
0.64
元
7.67亿
12.07亿
元
--