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概况
announcement
招商品质成长混合A
(012186.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-24
总资产规模
8.69亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.8440
元
(
2026-01-09
)
基金经理
李佳存
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-22
)
持仓换手率
81.81%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.87%
(8331 / 8992)
相关基金:
主从基金:
招商品质成长混合C
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招商品质成长混合A(012186) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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5年
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招商品质成长混合A.(012186) 历史总基金份额和总规模曲线图
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招商品质成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.89
元
8.69亿
9.73亿
元
--
2025-06-30
0.71
元
7.52亿
10.61亿
元
--
2025-03-31
0.66
元
7.24亿
11.05亿
元
--
2024-12-31
0.57
元
6.63亿
11.54亿
元
--
2024-09-30
0.64
元
7.67亿
12.07亿
元
--
2024-06-30
0.56
元
7.02亿
12.53亿
元
--
2024-03-31
--
7.91亿
13.10亿
元
--