招商品质成长混合A(012186) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.75元 | 6.43亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 7.07亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 8.69亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 7.52亿 | 10.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 7.24亿 | 11.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 6.63亿 | 11.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 7.67亿 | 12.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 7.02亿 | 12.53亿元 | -- |