招商品质成长混合A(012186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-04-17 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-04-16 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-04-15 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-04-14 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-04-13 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-04-10 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-04-09 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-04-08 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-04-07 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-04-03 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-04-02 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-04-01 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-03-31 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-03-30 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-03-27 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-03-26 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-03-25 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-03-24 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-03-23 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-03-20 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-03-19 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-03-18 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-03-17 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-03-16 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-03-13 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-03-12 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-03-11 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-03-10 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-03-09 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-03-06 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-03-05 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-03-04 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-03-03 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-03-02 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-02-27 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-02-26 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-02-25 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-02-24 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-02-13 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-02-12 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-02-11 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-02-10 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-02-09 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-02-06 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-02-05 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-02-04 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-02-03 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-02-02 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-01-30 | 0.8213元 | 0.8213元 |