招商品质成长混合A(012186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2025-12-18 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-12-17 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2025-12-16 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2025-12-15 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2025-12-12 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2025-12-11 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2025-12-10 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2025-12-09 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2025-12-08 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2025-12-05 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2025-12-04 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2025-12-03 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2025-12-02 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2025-12-01 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-11-28 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2025-11-27 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2025-11-26 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-11-25 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2025-11-24 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2025-11-21 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2025-11-20 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2025-11-19 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2025-11-18 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2025-11-17 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2025-11-14 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2025-11-13 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2025-11-12 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2025-11-11 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-11-10 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2025-11-07 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-11-06 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-11-05 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2025-11-04 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2025-11-03 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2025-10-31 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2025-10-30 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2025-10-29 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2025-10-28 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2025-10-27 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2025-10-24 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2025-10-23 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2025-10-22 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2025-10-21 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2025-10-20 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2025-10-17 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2025-10-16 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2025-10-15 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2025-10-14 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-10-13 | 0.8563元 | 0.8563元 |