招商品质成长混合A(012186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-07-23 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-07-22 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-07-21 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-07-20 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-07-17 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-07-16 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-07-15 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-14 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-13 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-07-10 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-07-09 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-07-08 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-07-07 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-07-06 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-07-03 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-07-02 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-07-01 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-06-30 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-06-29 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-06-26 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-06-25 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-06-24 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-06-23 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-06-22 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-06-18 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-06-17 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-06-16 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-06-15 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-06-12 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-06-11 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-06-10 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-06-09 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-06-08 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-06-05 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-06-04 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-06-03 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-06-02 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-06-01 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-05-29 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-05-28 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-05-27 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-05-26 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-05-25 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-05-22 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-05-21 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-05-20 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-05-19 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-05-18 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-05-15 | 0.7595元 | 0.7595元 |