招商品质成长混合A(012186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 592.58万元 | 1.20% | 98.76万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,270.20万元 | 1.20% | 211.70万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 667.25万元 | 1.20% | 111.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,158.72万元 | 1.20% | 359.79万元 | 0.20% |