汇添富上证50基本面增强指数C (012158.jj ) 上证50 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型指数型基金成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9277元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (4975 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数(012157) 、汇添富上证50基本面增强指数D |
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汇添富上证50基本面增强指数C(012158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-04 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-06-03 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-02 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-01 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-29 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-28 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-27 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-26 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-25 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-22 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-21 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-20 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-19 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-18 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-05-15 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-14 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-05-13 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-12 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-05-11 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-08 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-05-07 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-06 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-30 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-04-29 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-04-28 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-27 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-04-24 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-04-23 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-04-22 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-21 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-04-20 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-17 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-04-16 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-15 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-14 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-13 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-04-10 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-04-09 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-04-08 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-04-07 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-03 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-04-02 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-04-01 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-03-31 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-03-30 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-03-27 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-26 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-25 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-03-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |