汇添富上证50基本面增强指数C (012158.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理温琪基金类型指数型基金成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9009元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.18% (4787 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数A 、汇添富上证50基本面增强指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富上证50基本面增强指数C(012158) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,432.77万 | 81.74% |
| (其中) 股票 | 2,432.77万 | 81.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 510.19万 | 17.14% |
| 3 | 其他资产 | 33.34万 | 1.12% |
加载中......