汇添富上证50基本面增强指数C (012158.jj ) 上证50 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型指数型基金成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9578元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (4716 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数(012157) 、汇添富上证50基本面增强指数D |
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汇添富上证50基本面增强指数C(012158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-22 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-21 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-20 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-17 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-16 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-15 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-14 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-13 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-07-10 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-09 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-08 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-07 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-06 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-03 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-02 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-01 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-30 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-29 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-26 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-25 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-24 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-23 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-06-22 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-18 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-17 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-16 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-06-15 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-06-12 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-11 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-06-10 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-09 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-06-08 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-06-05 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-04 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-06-03 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-02 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-01 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-29 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-28 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-27 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-26 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-25 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-22 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-21 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-20 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-19 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-18 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-05-15 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-14 | 0.9636元 | 0.9636元 |