汇添富上证50基本面增强指数C (012158.jj ) 上证50 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9752元 (2026-02-03) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (4902 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数A 、汇添富上证50基本面增强指数D |
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汇添富上证50基本面增强指数C(012158) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.97元 | 941.37万 | 967.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1,580.63万 | 1,648.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1,426.77万 | 1,637.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 1,914.83万 | 2,249.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 2,349.31万 | 2,700.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 3,606.48万 | 3,940.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,658.34万 | 1,954.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 874.36万 | 1,053.32万元 | -- |