汇添富上证50基本面增强指数C (012158.jj ) 上证50 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型指数型基金成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9490元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% (5029 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数(012157) 、汇添富上证50基本面增强指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富上证50基本面增强指数C(012158) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 713.11万 | 786.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 941.37万 | 967.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1,580.63万 | 1,648.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1,426.77万 | 1,637.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 1,914.83万 | 2,249.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 2,349.31万 | 2,700.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 3,606.48万 | 3,940.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,658.34万 | 1,954.90万元 | -- |