汇添富上证50基本面增强指数C (012158.jj ) 上证50 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9752元 (2026-02-03) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (4902 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数A 、汇添富上证50基本面增强指数D |
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汇添富上证50基本面增强指数C(012158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-02-02 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-01-30 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-01-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-28 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-01-27 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-01-26 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-01-23 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-01-22 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-01-21 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-01-20 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-01-19 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-01-16 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-01-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-01-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-05 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-31 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-12-30 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-12-29 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-12-26 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-25 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-12-24 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-12-23 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-12-22 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-19 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-12-18 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-12-17 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-16 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-12-15 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-12-12 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-11 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-12-10 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-12-09 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-12-08 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-12-05 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-04 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-12-03 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-12-02 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-12-01 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-11-28 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-11-27 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-11-26 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-11-25 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-11-24 | 0.9540元 | 0.9540元 |