汇添富上证50基本面增强指数C (012158.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理温琪基金类型指数型基金成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9023元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% (4695 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数A 、汇添富上证50基本面增强指数D |
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汇添富上证50基本面增强指数C(012158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-10-09 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-10-08 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-09-30 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-09-29 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-09-28 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-09-24 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-09-23 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-09-22 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-09-21 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-09-18 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-09-17 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-09-16 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-09-15 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-09-14 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-09-11 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-09-10 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-09-09 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-09-08 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-09-07 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-09-04 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-09-03 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-09-02 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-09-01 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-08-31 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-08-28 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-27 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-08-26 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-08-25 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-08-24 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-08-21 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-20 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-08-19 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-08-18 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-08-17 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-14 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-08-13 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-12 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-11 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-08-10 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-08-07 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-08-06 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-08-05 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-04 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-08-03 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-31 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-30 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-29 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-28 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-27 | 0.9501元 | 0.9501元 |