汇添富上证50基本面增强指数C (012158.jj ) 上证50 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9133元 (2026-03-27) 基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% (4907 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数A 、汇添富上证50基本面增强指数D |
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汇添富上证50基本面增强指数C(012158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-26 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-25 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-03-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-03-23 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-03-20 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-19 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-03-18 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-17 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-16 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-13 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-03-12 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-11 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-10 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-09 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-06 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-03-05 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-03-04 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-03 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-02 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-02-27 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-02-26 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-02-25 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-02-24 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-02-13 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-02-12 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-02-11 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-02-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-02-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-02-06 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-02-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-02-04 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-02-03 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-02-02 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-01-30 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-01-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-28 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-01-27 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-01-26 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-01-23 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-01-22 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-01-21 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-01-20 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-01-19 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-01-16 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-01-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-14 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-01-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |