汇添富上证50基本面增强指数C (012158.jj ) 上证50 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理温琪基金类型指数型基金成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9517元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (5089 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证50基本面增强指数(012157) 、汇添富上证50基本面增强指数D |
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汇添富上证50基本面增强指数C(012158) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |