诺德价值发现(012150) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-16 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-15 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-09 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-08 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-07 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-06 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-03 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-02 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-01 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-06-30 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-29 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-06-26 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-25 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-06-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-23 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-22 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-18 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-17 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-16 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-15 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-11 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-10 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-09 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-08 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-04 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-03 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-02 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-01 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-29 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-28 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-27 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-26 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-25 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-21 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-19 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-15 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-13 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-08 | 1.0291元 | 1.0291元 |