诺德价值发现(012150) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5.39亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 4.99亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 4.68亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 4.41亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 4.80亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 4.11亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.64亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 4.83亿 | 7.56亿元 | -- |