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公告
诺德价值发现
(012150.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金经理
罗世锋
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-01
总资产规模
3.02亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7306
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-28
)
持仓换手率
476.34%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.67%
(7986 / 9473)
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诺德价值发现(012150) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.32
元
3.02亿
2.29亿
元
--
2026-03-31
0.87
元
3.91亿
4.48亿
元
--
2025-12-31
0.90
元
4.39亿
4.89亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
5.39亿
5.32亿
元
--
2025-06-30
0.80
元
4.99亿
6.24亿
元
--
2025-03-31
0.72
元
4.68亿
6.47亿
元
--
2024-12-31
0.67
元
4.41亿
6.61亿
元
--