诺德价值发现 (012150.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模4.39亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9640元 (2026-03-02) 基金经理罗世锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 持仓换手率301.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (7756 / 9025)
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诺德价值发现(012150) - 历史分红派息及拆分数据列表

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