诺德价值发现(012150) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.61亿 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 3.61亿 | 92.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,091.60万 | 7.87% |
| 3 | 其他资产 | 35.47万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.38亿 | 60.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,214.72万 | 5.64% |
| 批发和零售业 | 921.63万 | 2.35% |
| 采矿业 | 3.40万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.36%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 3,818.95万 | 9.72% |
| 信息技术 | 2,891.60万 | 7.36% |
| 非日常生活消费品 | 2,464.10万 | 6.27% |
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