诺德价值发现(012150) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.78亿 | 86.62% |
| (其中) 股票 | 2.78亿 | 86.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,585.90万 | 11.18% |
| 3 | 其他资产 | 704.00万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.64亿 | 82.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.47万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.40万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.25%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,356.83万 | 4.23% |
| 非日常生活消费品 | 6.22万 | 0.02% |
| 通信服务 | 6,106.00 | 0.002% |
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