诺德价值发现(012150) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.01亿 | 88.98% |
| (其中) 股票 | 4.01亿 | 88.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,831.42万 | 8.50% |
| 3 | 其他资产 | 1,137.07万 | 2.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.38亿 | 52.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,442.46万 | 7.63% |
| 采矿业 | 44.77万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.58%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,716.15万 | 10.46% |
| 日常消费品 | 4,273.90万 | 9.48% |
| 信息技术 | 3,749.45万 | 8.31% |
| 通信服务 | 150.27万 | 0.33% |
| 医疗保健 | 1,556.00 | 0.0003% |
| 工业 | 88.00 | 0% |
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