诺德价值发现(012150) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 276.78万元 | 1.20% | 46.13万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 530.27万元 | 1.20% | 88.38万元 | 0.20% |
| 2024-10-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 270.50万元 | 1.20% | 45.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 901.23万元 | 1.20% | 150.21万元 | 0.20% |