诺德价值发现(012150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-24 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-23 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-21 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-20 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-17 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-16 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-15 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-14 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-13 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-10 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-04-09 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-04-08 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-04-07 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-04-03 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-02 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-04-01 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-03-31 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-03-30 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-03-27 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-03-26 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-25 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-03-24 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-03-23 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-03-20 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-03-19 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-18 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-03-17 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-03-16 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-13 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-12 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-03-11 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-03-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-03-09 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-03-06 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-03-05 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-03-04 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-03-03 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-03-02 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-02-27 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-02-26 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-02-25 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-02-24 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-02-13 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-02-12 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-02-11 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-02-10 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-02-09 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-02-06 | 0.9334元 | 0.9334元 |