诺德价值发现(012150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-10-15 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-10-14 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-10-13 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-10-12 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-10-09 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-10-08 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-09-30 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-09-29 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-09-28 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-09-24 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-09-23 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-09-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-09-21 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-09-18 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-09-17 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-09-16 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-09-15 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-09-14 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-09-11 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-09-10 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-09-09 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-09-08 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-09-07 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-09-04 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-09-03 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-09-02 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-09-01 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-08-31 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-28 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-08-27 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-26 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-08-25 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-08-24 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-08-21 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-20 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-19 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-14 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-13 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-08-12 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-11 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-08-10 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-07 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-06 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-08-05 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-08-04 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-08-03 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-07-31 | 0.8417元 | 0.8417元 |