诺德价值发现(012150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-25 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-06-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-23 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-22 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-18 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-17 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-16 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-15 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-11 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-10 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-09 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-08 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-04 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-03 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-02 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-01 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-29 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-28 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-27 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-26 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-25 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-21 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-19 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-15 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-13 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-08 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-07 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-30 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-29 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-28 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-27 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-24 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-23 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-21 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-20 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-17 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-16 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-15 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-14 | 0.9380元 | 0.9380元 |