诺德价值发现(012150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-26 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-08-25 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-08-24 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-08-21 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-20 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-08-19 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-14 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-13 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-08-12 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-11 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-08-10 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-07 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-06 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-08-05 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-08-04 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-08-03 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-07-31 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-07-30 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-07-29 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-07-28 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-07-27 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-24 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-23 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-07-22 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-21 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-20 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-17 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-16 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-15 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-09 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-08 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-07 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-06 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-03 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-02 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-01 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-06-30 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-29 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-06-26 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-25 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-06-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-23 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-22 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-18 | 1.2712元 | 1.2712元 |