诺德价值发现(012150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-02-26 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-02-25 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-02-24 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-02-13 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-02-12 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-02-11 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-02-10 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-02-09 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-02-06 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-02-05 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-02-04 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-02-03 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-02-02 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-01-30 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-01-29 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-01-28 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-01-27 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-01-26 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-01-23 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-01-22 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-21 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-01-20 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-01-19 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-01-16 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-01-15 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-01-14 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-01-13 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-01-12 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-01-09 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-01-08 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-01-07 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-01-06 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-01-05 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-12-31 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2025-12-30 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-12-29 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-12-26 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-12-25 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-12-24 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-12-23 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-22 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-19 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2025-12-18 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-12-17 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2025-12-16 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2025-12-15 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-12-12 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-12-11 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-12-10 | 0.9255元 | 0.9255元 |