诺德价值发现(012150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-22 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-19 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2025-12-18 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-12-17 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2025-12-16 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2025-12-15 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-12-12 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-12-11 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-12-10 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-09 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-08 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-12-05 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2025-12-04 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-12-03 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2025-12-02 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2025-12-01 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-11-28 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-11-27 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2025-11-26 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2025-11-25 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2025-11-24 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-11-21 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2025-11-20 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-11-19 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2025-11-18 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-11-17 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-11-14 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2025-11-13 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-11-12 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-11-11 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-11-10 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-11-07 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-11-06 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-11-05 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-11-04 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-11-03 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-10-31 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-10-30 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-10-29 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-10-28 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-10-27 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-10-24 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-10-23 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-10-22 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-10-21 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-10-20 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-10-17 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-10-16 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-10-15 | 0.9574元 | 0.9574元 |