中欧稳宁9个月债券C(012146) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-25 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-24 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-21 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-20 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-19 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-18 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-17 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-14 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-12 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-10 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-07 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-06 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-05 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-04 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-31 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-30 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-28 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-24 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-21 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-20 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-16 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-14 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-09 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-08 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-07 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-06 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-03 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-02 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-30 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-29 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-26 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-23 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-22 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-18 | 1.1585元 | 1.1585元 |