中欧稳宁9个月债券C(012146) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 4.42亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 4.95亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4.31亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3.08亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4,357.95万 | 3,936.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4,178.05万 | 3,832.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4,108.05万 | 3,795.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,518.56万 | 4,323.16万元 | -- |