中欧稳宁9个月债券C (012146.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1497元 (2026-05-15) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3847 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳宁9个月债券(012145) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧稳宁9个月债券C(012146) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 4.95亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4.31亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3.08亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4,357.95万 | 3,936.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4,178.05万 | 3,832.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4,108.05万 | 3,795.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,518.56万 | 4,323.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,063.39万 | 4,949.55万元 | -- |