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公告
中欧稳宁9个月债券C
(012146.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
陈凯杨
赵宇澄
邓欣雨
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-11
总资产规模
4.95亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1522
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.55%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.84%
(3835 / 7370)
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中欧稳宁9个月债券(012145)
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中欧稳宁9个月债券C(012146) - 历史资产组合