中欧稳宁9个月债券C (012146.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1535元 (2026-07-03) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3761 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳宁9个月债券(012145) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧稳宁9个月债券C(012146) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |