中欧稳宁9个月债券C (012146.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理陈凯杨赵宇澄邓欣雨基金类型债券型成立日期2021-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1522元 (2026-07-02) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3836 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳宁9个月债券(012145) |
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中欧稳宁9个月债券C(012146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-30 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-29 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-26 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-23 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-22 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-18 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-17 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-16 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-15 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-11 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-06-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-09 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-08 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-05 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-04 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-03 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-02 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-01 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-27 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-22 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-21 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-20 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-19 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-15 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-14 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-13 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-12 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-08 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-07 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-06 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-30 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-29 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-28 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-23 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-22 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-21 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-20 | 1.1545元 | 1.1545元 |