招商金安成长严选混合(012123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-04 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-06-02 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-01 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-05-29 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-28 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-27 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-05-26 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-05-25 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-05-22 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-05-21 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-05-20 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-05-19 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-05-18 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-05-15 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-05-14 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-05-13 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-05-12 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-05-11 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-05-08 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-05-07 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-05-06 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-04-30 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-04-29 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-04-28 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-04-27 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-04-24 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-04-23 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-04-22 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-04-21 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-04-20 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-04-17 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-04-16 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-04-15 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-04-14 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-04-13 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-04-10 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-04-09 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-04-08 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-04-07 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-04-03 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-04-02 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-04-01 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-03-31 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-03-30 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-03-27 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-03-26 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-03-25 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-03-24 | 0.7120元 | 0.7120元 |