招商金安成长严选混合(012123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2025-12-18 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2025-12-17 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2025-12-16 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2025-12-15 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2025-12-12 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2025-12-11 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2025-12-10 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2025-12-09 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2025-12-08 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2025-12-05 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2025-12-04 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2025-12-03 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2025-12-02 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2025-12-01 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2025-11-28 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2025-11-27 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2025-11-26 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2025-11-25 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2025-11-24 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2025-11-21 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2025-11-20 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2025-11-19 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2025-11-18 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2025-11-17 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2025-11-14 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2025-11-13 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2025-11-12 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2025-11-11 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2025-11-10 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2025-11-07 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2025-11-06 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2025-11-05 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2025-11-04 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2025-11-03 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2025-10-31 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2025-10-30 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2025-10-29 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2025-10-28 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2025-10-27 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2025-10-24 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2025-10-23 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2025-10-22 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2025-10-21 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2025-10-20 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2025-10-17 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2025-10-16 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2025-10-15 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-10-14 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2025-10-13 | 0.7757元 | 0.7757元 |