招商金安成长严选混合(012123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,335.34万元 | 1.20% | 222.56万元 | 0.20% |
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 648.61万元 | 1.20% | 108.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,394.49万元 | 1.20% | 232.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 711.57万元 | 1.20% | 118.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |