招商金安成长严选混合(012123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-02-12 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-02-11 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-02-10 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-02-09 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-02-06 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-02-05 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-02-04 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-02-03 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-02-02 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-01-30 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-01-29 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-01-28 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-01-27 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-01-26 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-01-23 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-01-22 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-01-21 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-01-20 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-01-19 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-01-16 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-01-15 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-01-14 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-01-13 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-01-12 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-01-09 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-01-08 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-01-07 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-01-06 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-01-05 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2025-12-31 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2025-12-30 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2025-12-29 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2025-12-26 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2025-12-25 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2025-12-24 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2025-12-23 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2025-12-22 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2025-12-19 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2025-12-18 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2025-12-17 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2025-12-16 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2025-12-15 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2025-12-12 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2025-12-11 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2025-12-10 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2025-12-09 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2025-12-08 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2025-12-05 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2025-12-04 | 0.7058元 | 0.7058元 |