招商金安成长严选混合(012123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-08 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-07 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-06 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-02 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-30 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-24 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-23 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-16 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-15 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-12 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-11 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-06-10 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-06-09 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-08 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-06-05 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-04 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-06-02 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-01 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-05-29 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-28 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-27 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-05-26 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-05-25 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-05-22 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-05-21 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-05-20 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-05-19 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-05-18 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-05-15 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-05-14 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-05-13 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-05-12 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-05-11 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-05-08 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-05-07 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-05-06 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-04-30 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-04-29 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-04-28 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-04-27 | 0.7967元 | 0.7967元 |