招商金安成长严选混合(012123) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.82元 | 12.67亿 | 15.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 10.41亿 | 16.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 10.88亿 | 17.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 11.40亿 | 18.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 12.33亿 | 19.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 11.79亿 | 20.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.77亿 | 21.37亿元 | -- |