招商金安成长严选混合(012123) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.68亿 | 90.94% |
| (其中) 股票 | 9.68亿 | 90.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 980.82万 | 0.92% |
| (其中) 债券 | 980.82万 | 0.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,657.82万 | 8.14% |
| 4 | 其他资产 | 4,402.00 | 0.0004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.46亿 | 51.27% |
| 采矿业 | 7,598.76万 | 7.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,754.29万 | 5.41% |
| 金融业 | 1,236.84万 | 1.16% |
| 建筑业 | 1,020.27万 | 0.96% |
| 房地产业 | 344.84万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.75万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 3.43万 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,239.00 | 0.0008% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,131.00 | 0.0003% |
| 卫生和社会工作 | 2,536.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.67%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 7,680.36万 | 7.22% |
| 非日常生活消费品 | 7,209.03万 | 6.77% |
| 医疗保健 | 4,577.84万 | 4.30% |
| 原材料 | 3,417.75万 | 3.21% |
| 通信服务 | 2,894.50万 | 2.72% |
| 金融 | 469.65万 | 0.44% |
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