招商金安成长严选混合(012123) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.72亿 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 11.72亿 | 91.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 977.64万 | 0.76% |
| (其中) 债券 | 977.64万 | 0.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,916.66万 | 7.74% |
| 4 | 其他资产 | 22.78万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.17亿 | 32.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.26亿 | 9.84% |
| 采矿业 | 2,855.06万 | 2.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,873.08万 | 1.46% |
| 金融业 | 1,232.09万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 683.67万 | 0.53% |
| 房地产业 | 401.70万 | 0.31% |
| 建筑业 | 1.16万 | 0.0009% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,647.00 | 0.0007% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,273.00 | 0.0005% |
| 卫生和社会工作 | 2,513.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.59%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.59亿 | 12.44% |
| 非日常生活消费品 | 1.43亿 | 11.15% |
| 信息技术 | 1.12亿 | 8.77% |
| 通信服务 | 8,631.50万 | 6.74% |
| 金融 | 3,371.36万 | 2.63% |
| 原材料 | 1,941.92万 | 1.52% |
| 公用事业 | 455.25万 | 0.36% |
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