工银核心优势混合C(012120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-12-24 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-23 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-12-22 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-12-19 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-18 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-12-17 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-12-16 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-12-15 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-12-12 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-12-11 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-12-10 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-12-09 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-08 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-12-05 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-12-04 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-12-03 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-12-02 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-12-01 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-11-28 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-11-27 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2025-11-26 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-11-25 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-11-24 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2025-11-21 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-11-20 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-11-19 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-11-18 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-11-17 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-11-14 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-11-13 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-11-12 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-11-11 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-11-10 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-11-07 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-11-06 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-11-05 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-11-04 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-11-03 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-10-31 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-10-30 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-10-29 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-10-28 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-10-27 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-10-24 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-10-23 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-10-22 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-10-21 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-10-20 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2025-10-17 | 0.9125元 | 0.9125元 |