工银核心优势混合C(012120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-02-25 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-02-24 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-02-13 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-02-12 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-02-11 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-02-10 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-02-09 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-02-06 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-02-05 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-02-04 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-02-03 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-02-02 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-01-30 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-01-29 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-01-28 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-01-27 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-01-26 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-01-23 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-01-22 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-01-21 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-01-20 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-01-19 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-01-16 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-01-15 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-01-14 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-01-13 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-01-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-01-09 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-01-08 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-01-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-01-06 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-01-05 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-12-31 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-12-30 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-29 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-12-26 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-12-25 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-12-24 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-23 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-12-22 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-12-19 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-18 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-12-17 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-12-16 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-12-15 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-12-12 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-12-11 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-12-10 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-12-09 | 0.9506元 | 0.9506元 |