工银核心优势混合C(012120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-09-03 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-09-02 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-09-01 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-31 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-28 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-27 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-26 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-25 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-08-24 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-21 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-20 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-08-19 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-18 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-14 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-13 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-06 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-05 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-04 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-08-03 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-31 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-30 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-29 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-07-28 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-16 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-10 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-07 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-06 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-03 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-01 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-30 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-29 | 1.1729元 | 1.1729元 |