工银核心优势混合C(012120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 505.75万元 | 1.20% | 84.29万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 505.75万元 | 1.20% | 84.29万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 687.84万元 | 1.20% | 114.64万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 687.84万元 | 1.20% | 114.64万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,264.62万元 | 1.20% | 210.77万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,264.62万元 | 1.20% | 210.77万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |