工银核心优势混合C (012120.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理鄢耀基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0045元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (6807 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银核心优势混合(012119) |
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工银核心优势混合C(012120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-16 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-10 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-07 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-06 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-03 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-01 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-30 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-29 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-26 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-25 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-24 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-23 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-22 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-18 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-17 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-16 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-15 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-09 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-05 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-04 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-03 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-02 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-01 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-29 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-28 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-27 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-25 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-22 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-21 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-18 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-15 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-14 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-13 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |