工银核心优势混合C(012120) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.69亿 | 86.17% |
| (其中) 股票 | 11.69亿 | 86.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 199.32万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 199.32万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.85亿 | 13.64% |
| 4 | 其他资产 | 51.51万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.13亿 | 52.56% |
| 金融业 | 2.24亿 | 16.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,686.13万 | 3.45% |
| 综合 | 2,328.00万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.91万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.63万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.07万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.83%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 6,006.67万 | 4.43% |
| 通信服务 Communication Services | 5,665.70万 | 4.18% |
| 信息技术 Information Technology | 4,381.78万 | 3.23% |
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