工银核心优势混合C (012120.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理鄢耀基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0930元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6514 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银核心优势混合(012119) |
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工银核心优势混合C(012120) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 6,310.59万 | 7,267.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 7,728.89万 | 8,115.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 8,839.72万 | 8,993.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 7,407.92万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 7,429.19万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 7,756.82万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 8,304.38万 | 1.16亿元 | -- |