工银核心优势混合C(012120) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 5,487.92万 | 4,517.55万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.87元 | 6,310.59万 | 7,267.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 7,728.89万 | 8,115.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 8,839.72万 | 8,993.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 7,407.92万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 7,429.19万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 7,756.82万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 8,304.38万 | 1.16亿元 | -- |