兴全恒裕债券C(012118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2126元 | 1.2666元 |
| 2026-08-26 | 1.2132元 | 1.2672元 |
| 2026-08-25 | 1.2132元 | 1.2672元 |
| 2026-08-24 | 1.2131元 | 1.2671元 |
| 2026-08-21 | 1.2124元 | 1.2664元 |
| 2026-08-20 | 1.2127元 | 1.2667元 |
| 2026-08-19 | 1.2133元 | 1.2673元 |
| 2026-08-18 | 1.2137元 | 1.2677元 |
| 2026-08-17 | 1.2128元 | 1.2668元 |
| 2026-08-14 | 1.2123元 | 1.2663元 |
| 2026-08-13 | 1.2118元 | 1.2658元 |
| 2026-08-12 | 1.2112元 | 1.2652元 |
| 2026-08-11 | 1.2111元 | 1.2651元 |
| 2026-08-10 | 1.2109元 | 1.2649元 |
| 2026-08-07 | 1.2103元 | 1.2643元 |
| 2026-08-06 | 1.2100元 | 1.2640元 |
| 2026-08-05 | 1.2099元 | 1.2639元 |
| 2026-08-04 | 1.2098元 | 1.2638元 |
| 2026-08-03 | 1.2095元 | 1.2635元 |
| 2026-07-31 | 1.2093元 | 1.2633元 |
| 2026-07-30 | 1.2088元 | 1.2628元 |
| 2026-07-29 | 1.2086元 | 1.2626元 |
| 2026-07-28 | 1.2088元 | 1.2628元 |
| 2026-07-27 | 1.2088元 | 1.2628元 |
| 2026-07-24 | 1.2086元 | 1.2626元 |
| 2026-07-23 | 1.2084元 | 1.2624元 |
| 2026-07-22 | 1.2083元 | 1.2623元 |
| 2026-07-21 | 1.2077元 | 1.2617元 |
| 2026-07-20 | 1.2075元 | 1.2615元 |
| 2026-07-17 | 1.2074元 | 1.2614元 |
| 2026-07-16 | 1.2072元 | 1.2612元 |
| 2026-07-15 | 1.2071元 | 1.2611元 |
| 2026-07-14 | 1.2068元 | 1.2608元 |
| 2026-07-13 | 1.2068元 | 1.2608元 |
| 2026-07-10 | 1.2068元 | 1.2608元 |
| 2026-07-09 | 1.2067元 | 1.2607元 |
| 2026-07-08 | 1.2064元 | 1.2604元 |
| 2026-07-07 | 1.2062元 | 1.2602元 |
| 2026-07-06 | 1.2062元 | 1.2602元 |
| 2026-07-03 | 1.2055元 | 1.2595元 |
| 2026-07-02 | 1.2056元 | 1.2596元 |
| 2026-07-01 | 1.2054元 | 1.2594元 |
| 2026-06-30 | 1.2064元 | 1.2604元 |
| 2026-06-29 | 1.2064元 | 1.2604元 |
| 2026-06-26 | 1.2057元 | 1.2597元 |
| 2026-06-25 | 1.2056元 | 1.2596元 |
| 2026-06-24 | 1.2051元 | 1.2591元 |
| 2026-06-23 | 1.2048元 | 1.2588元 |
| 2026-06-22 | 1.2055元 | 1.2595元 |
| 2026-06-18 | 1.2053元 | 1.2593元 |