兴全恒裕债券C(012118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1982元 | 1.2522元 |
| 2026-04-27 | 1.1977元 | 1.2517元 |
| 2026-04-24 | 1.1985元 | 1.2525元 |
| 2026-04-23 | 1.1989元 | 1.2529元 |
| 2026-04-22 | 1.1994元 | 1.2534元 |
| 2026-04-21 | 1.1989元 | 1.2529元 |
| 2026-04-20 | 1.1983元 | 1.2523元 |
| 2026-04-17 | 1.1979元 | 1.2519元 |
| 2026-04-16 | 1.1973元 | 1.2513元 |
| 2026-04-15 | 1.1973元 | 1.2513元 |
| 2026-04-14 | 1.1972元 | 1.2512元 |
| 2026-04-13 | 1.1964元 | 1.2504元 |
| 2026-04-10 | 1.1958元 | 1.2498元 |
| 2026-04-09 | 1.1957元 | 1.2497元 |
| 2026-04-08 | 1.1957元 | 1.2497元 |
| 2026-04-07 | 1.1953元 | 1.2493元 |
| 2026-04-03 | 1.1939元 | 1.2479元 |
| 2026-04-02 | 1.1928元 | 1.2468元 |
| 2026-04-01 | 1.1929元 | 1.2469元 |
| 2026-03-31 | 1.1933元 | 1.2473元 |
| 2026-03-30 | 1.1927元 | 1.2467元 |
| 2026-03-27 | 1.1915元 | 1.2455元 |
| 2026-03-26 | 1.1907元 | 1.2447元 |
| 2026-03-25 | 1.1898元 | 1.2438元 |
| 2026-03-24 | 1.1890元 | 1.2430元 |
| 2026-03-23 | 1.1882元 | 1.2422元 |
| 2026-03-20 | 1.1889元 | 1.2429元 |
| 2026-03-19 | 1.1889元 | 1.2429元 |
| 2026-03-18 | 1.1881元 | 1.2421元 |
| 2026-03-17 | 1.1868元 | 1.2408元 |
| 2026-03-16 | 1.1865元 | 1.2405元 |
| 2026-03-13 | 1.1873元 | 1.2413元 |
| 2026-03-12 | 1.1870元 | 1.2410元 |
| 2026-03-11 | 1.1871元 | 1.2411元 |
| 2026-03-10 | 1.1871元 | 1.2411元 |
| 2026-03-09 | 1.1870元 | 1.2410元 |
| 2026-03-06 | 1.1886元 | 1.2426元 |
| 2026-03-05 | 1.1886元 | 1.2426元 |
| 2026-03-04 | 1.1885元 | 1.2425元 |
| 2026-03-03 | 1.1881元 | 1.2421元 |
| 2026-03-02 | 1.1880元 | 1.2420元 |
| 2026-02-27 | 1.1865元 | 1.2405元 |
| 2026-02-26 | 1.1861元 | 1.2401元 |
| 2026-02-25 | 1.1876元 | 1.2416元 |
| 2026-02-24 | 1.1887元 | 1.2427元 |
| 2026-02-13 | 1.1876元 | 1.2416元 |
| 2026-02-12 | 1.1877元 | 1.2417元 |
| 2026-02-11 | 1.1870元 | 1.2410元 |
| 2026-02-10 | 1.1856元 | 1.2396元 |
| 2026-02-09 | 1.1849元 | 1.2389元 |