兴全恒裕债券C (012118.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理王帅基金类型债券型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2051元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2143 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒裕债券(006985) |
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兴全恒裕债券C(012118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2051元 | 1.2591元 |
| 2026-06-23 | 1.2048元 | 1.2588元 |
| 2026-06-22 | 1.2055元 | 1.2595元 |
| 2026-06-18 | 1.2053元 | 1.2593元 |
| 2026-06-17 | 1.2049元 | 1.2589元 |
| 2026-06-16 | 1.2042元 | 1.2582元 |
| 2026-06-15 | 1.2033元 | 1.2573元 |
| 2026-06-12 | 1.2028元 | 1.2568元 |
| 2026-06-11 | 1.2027元 | 1.2567元 |
| 2026-06-10 | 1.2038元 | 1.2578元 |
| 2026-06-09 | 1.2043元 | 1.2583元 |
| 2026-06-08 | 1.2050元 | 1.2590元 |
| 2026-06-05 | 1.2057元 | 1.2597元 |
| 2026-06-04 | 1.2060元 | 1.2600元 |
| 2026-06-03 | 1.2059元 | 1.2599元 |
| 2026-06-02 | 1.2059元 | 1.2599元 |
| 2026-06-01 | 1.2058元 | 1.2598元 |
| 2026-05-29 | 1.2051元 | 1.2591元 |
| 2026-05-28 | 1.2046元 | 1.2586元 |
| 2026-05-27 | 1.2041元 | 1.2581元 |
| 2026-05-26 | 1.2034元 | 1.2574元 |
| 2026-05-25 | 1.2029元 | 1.2569元 |
| 2026-05-22 | 1.2026元 | 1.2566元 |
| 2026-05-21 | 1.2026元 | 1.2566元 |
| 2026-05-20 | 1.2029元 | 1.2569元 |
| 2026-05-19 | 1.2023元 | 1.2563元 |
| 2026-05-18 | 1.2015元 | 1.2555元 |
| 2026-05-15 | 1.2011元 | 1.2551元 |
| 2026-05-14 | 1.2008元 | 1.2548元 |
| 2026-05-13 | 1.2007元 | 1.2547元 |
| 2026-05-12 | 1.2000元 | 1.2540元 |
| 2026-05-11 | 1.1994元 | 1.2534元 |
| 2026-05-08 | 1.1987元 | 1.2527元 |
| 2026-05-07 | 1.1983元 | 1.2523元 |
| 2026-05-06 | 1.1983元 | 1.2523元 |
| 2026-04-30 | 1.1988元 | 1.2528元 |
| 2026-04-29 | 1.1987元 | 1.2527元 |
| 2026-04-28 | 1.1982元 | 1.2522元 |
| 2026-04-27 | 1.1977元 | 1.2517元 |
| 2026-04-24 | 1.1985元 | 1.2525元 |
| 2026-04-23 | 1.1989元 | 1.2529元 |
| 2026-04-22 | 1.1994元 | 1.2534元 |
| 2026-04-21 | 1.1989元 | 1.2529元 |
| 2026-04-20 | 1.1983元 | 1.2523元 |
| 2026-04-17 | 1.1979元 | 1.2519元 |
| 2026-04-16 | 1.1973元 | 1.2513元 |
| 2026-04-15 | 1.1973元 | 1.2513元 |
| 2026-04-14 | 1.1972元 | 1.2512元 |
| 2026-04-13 | 1.1964元 | 1.2504元 |
| 2026-04-10 | 1.1958元 | 1.2498元 |