兴全恒裕债券C(012118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1720元 | 1.2260元 |
| 2025-12-17 | 1.1711元 | 1.2251元 |
| 2025-12-16 | 1.1704元 | 1.2244元 |
| 2025-12-15 | 1.1702元 | 1.2242元 |
| 2025-12-12 | 1.1717元 | 1.2257元 |
| 2025-12-11 | 1.1718元 | 1.2258元 |
| 2025-12-10 | 1.1703元 | 1.2243元 |
| 2025-12-09 | 1.1694元 | 1.2234元 |
| 2025-12-08 | 1.1685元 | 1.2225元 |
| 2025-12-05 | 1.1690元 | 1.2230元 |
| 2025-12-04 | 1.1768元 | 1.2228元 |
| 2025-12-03 | 1.1793元 | 1.2253元 |
| 2025-12-02 | 1.1801元 | 1.2261元 |
| 2025-12-01 | 1.1809元 | 1.2269元 |
| 2025-11-28 | 1.1809元 | 1.2269元 |
| 2025-11-27 | 1.1803元 | 1.2263元 |
| 2025-11-26 | 1.1810元 | 1.2270元 |
| 2025-11-25 | 1.1832元 | 1.2292元 |
| 2025-11-24 | 1.1845元 | 1.2305元 |
| 2025-11-21 | 1.1847元 | 1.2307元 |
| 2025-11-20 | 1.1849元 | 1.2309元 |
| 2025-11-19 | 1.1848元 | 1.2308元 |
| 2025-11-18 | 1.1850元 | 1.2310元 |
| 2025-11-17 | 1.1849元 | 1.2309元 |
| 2025-11-14 | 1.1842元 | 1.2302元 |
| 2025-11-13 | 1.1840元 | 1.2300元 |
| 2025-11-12 | 1.1842元 | 1.2302元 |
| 2025-11-11 | 1.1835元 | 1.2295元 |
| 2025-11-10 | 1.1830元 | 1.2290元 |
| 2025-11-07 | 1.1827元 | 1.2287元 |
| 2025-11-06 | 1.1839元 | 1.2299元 |
| 2025-11-05 | 1.1852元 | 1.2312元 |
| 2025-11-04 | 1.1842元 | 1.2302元 |
| 2025-11-03 | 1.1836元 | 1.2296元 |
| 2025-10-31 | 1.1828元 | 1.2288元 |
| 2025-10-30 | 1.1811元 | 1.2271元 |
| 2025-10-29 | 1.1802元 | 1.2262元 |
| 2025-10-28 | 1.1794元 | 1.2254元 |
| 2025-10-27 | 1.1775元 | 1.2235元 |
| 2025-10-24 | 1.1767元 | 1.2227元 |
| 2025-10-23 | 1.1769元 | 1.2229元 |
| 2025-10-22 | 1.1760元 | 1.2220元 |
| 2025-10-21 | 1.1751元 | 1.2211元 |
| 2025-10-20 | 1.1746元 | 1.2206元 |
| 2025-10-17 | 1.1746元 | 1.2206元 |
| 2025-10-16 | 1.1726元 | 1.2186元 |
| 2025-10-15 | 1.1714元 | 1.2174元 |
| 2025-10-14 | 1.1716元 | 1.2176元 |
| 2025-10-13 | 1.1713元 | 1.2173元 |
| 2025-10-10 | 1.1693元 | 1.2153元 |