兴全恒裕债券C (012118.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理王帅基金类型债券型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2008元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2199 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒裕债券(006985) |
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兴全恒裕债券C(012118) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84% | 0.35% | 0.57% | 0.46% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.40% |
| 2025 | 0.07% | -0.43% | 0.40% | 0.51% | 0.41% | 0.43% | -0.02% | -0.42% | -0.91% | 1.28% | -0.16% | -0.02% | 1.13% |
| 2024 | 0.57% | 0.46% | 0.10% | 0.38% | 0.36% | 0.25% | 0.31% | 0.03% | -0.10% | 0.31% | 0.66% | 0.81% | 4.23% |
| 2023 | 0.22% | 0.60% | 0.71% | 0.58% | 0.51% | 0.32% | 0.30% | 0.46% | -0.13% | 0.07% | 0.37% | 0.69% | 4.81% |
| 2022 | 0.40% | 0.14% | 0.12% | 0.50% | 0.53% | 0.12% | 0.88% | 0.42% | 0.13% | 0.47% | -1.14% | -0.22% | 2.34% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.010% | 0.08% | 0.25% | 0.77% | 0.27% | 0.21% | 0.36% | 0.45% | 0.30% | 2.74% |