兴全恒裕债券C (012118.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理王帅基金类型债券型成立日期2021-04-29总资产规模42.88亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1982元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2184 / 7266)
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兴全恒裕债券C(012118) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-05	2025-12-05	0.008 元	12.72亿	1,017.95万元	0.68%	0.68%
2023-06-09	2023-06-09	0.01 元	18.97亿	1,896.84万元	0.90%	0.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。