兴全恒裕债券C (012118.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理王帅基金类型债券型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2051元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2143 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒裕债券(006985) |
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兴全恒裕债券C(012118) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.008 元 | 12.72亿 | 1,017.95万元 | 0.68% | 0.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |