兴全恒裕债券C (012118.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-04-29总资产规模14.86亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1720元 (2025-12-18) 基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2573 / 7128)
相关基金:	主从基金: 兴全恒裕债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴全恒裕债券C(012118) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-05

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-05	2025-12-05	0.008 元	12.72亿	1,017.95万元	0.68%	0.68%
2023-06-09	2023-06-09	0.01 元	18.97亿	1,896.84万元	0.90%	0.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。